Daytrade Tanulás

Speciális alakzat es egy hülye hiba

2011-08-04T10:49:00.004+02:00

Írtam az előző bejegyzésemben, hogy lesz két érdekes trade, amit megosztok veletek a tegnapi napból. Éles pénzben tradelek, megfelelő kockázatkezeléssel és nagy odafigyeléssel. Másképp nem is megy. De a lényeg az első hiba, amit elkövettem:
A stratégia szerint beszáltam és jó irányba is ment az árfolyam meg volt a profit taking szint oda be is raktam a limit megbízást, de történt valami. Az árfolyam elérte a szintet hallottam a pityegést, hogy teljesül, de még mindig látom bent az ordert. Na most mi történt? Most zárta vagy nem zárta a pozíciót? Mit kellett volna tenni? egyszerű, megnézni a trade listát és mindent láttam volna. De a pánik nagy úr. Fogtam és kinyomtam az ordert. Kiderült, hogy csak 50 részvényig zárta a pozit, mert annyira volt "vevő". De mivel kinyomtam így be kell raknom a másik 50-t is. De persze mivel amerikában 100 részvény a legkisebb méret, így nem olyan egyszerű az. fogtam eladtam, de a kapkodásban persze 100 részvényt, így vissza kellett zárni megint 50-nel. Nagy nehezen sikerült, persze közben az árfolyam ide oda ugrált. A vége a következő lett: buktam további komissziós díjat, és a második utsó záró traden buktam még 2centet részvényenként. Így a tuti 30 cent helyett jóval kisebb összeggel mehettem csak haza. De a másik traden simán hoztam a teljes profitot, így ott ezzel nem volt gond.

A másik trade azért volt érdekes, mert egy tipikus helyzet állt elő a grafikon alapján: Egy nagy eladó volt a piacon, ami szinten lineárisan nyomta le az árfolyamot ráadásul, amikor ránéztem, akkor már 9,5% minuszban volt.
Ez utóbbi miért fontos? Azért mert van egy új szabály miszerint -10% részvényt nem lehet piaci megbízással shortolni, csak limit árassal. Ez érdekes dinamikát gerjeszthet, ezért idáig kerültem az ilyen papírokat, de most egyértelműek voltak a jelek. Még gyorsan beszáltam és jól is tettem tovább folytatodótt az esés, főleg -10% után. Ennyit arról, hogy az ilyen short elleni szabályok megállítják egy részvény esését.

Két érdekes trade

2011-08-03T20:00:00.004+02:00

Újra lesz pár bejegyzés itt. A mai nap két nagyon érdekes nyerő tradem volt. Sajnos mellé jött egy vesztő is, de még így is nagyon szép pluszban zártam :) részletek holnap

Daytrade: egyszerű stratégia

2011-03-09T09:54:00.014+01:00

Van időm daytradelni és folytathatom ott, ahol abbahagytam. A piac is kellően volatilis és vannak benne nagyobb mozgások, így kicsit könnyebb vele kezdeni valamit is.

Ami miatt tulajdonképpen újrakezdem, az egy webinárium volt, amin részt vettem. Otthon ülve a gép előtt ülve tartották meg az ingyenes előadás, és látva hogy mennyi embert érdekel a daytrade, úgy gondoltam, hogy folytatom és időt szakítok rá. Kicsit másképpen fogom feltenni a tradejeimet, mint eddig. Van a kereskedési napolómban egy olyan program, amivel külön ki lehet emelni a tradet néhány gombnyomással. Ezzel a módszerrel sokkal egyszerűbb és átláthatóbb lesznek a daytradejeim.

Karásony a tőzsdéken

2010-12-28T12:41:00.003+01:00

A december és a karácsony távol tartja a befektetőket a tőzsdéktől. Mindenki ajándékokért ment és alig maradt kereskedő a tőzsdéken. A 2 ünnep közti időszak pedig valószínűleg rendkívül alacsony forgalmat hoz majd a tőzsdékre.

Ebben a hónapban akartam újra nekikezdeni daytradelni, de ez nem jött össze. A napon belüli mozgásokat nagyon nehezen lehetett meglovagolni és éreztem, hogy ezt rá kell hagyni. A december már csak ilyen…

Viszont miután mindenki kibulizta magát szilveszterkor, visszaülnek a számítógépjük elé és nyomni fogják a billentyűket a daytraderek, mert a január a negyedéves jelentések kezdetét jelenti. Ilyenkor a forgalom is magas. Biztosan lesznek olyan részvények, melyek hullámait öröm lesz meglovagolni.

Kezdő Daytrader kereskedési napló

2010-12-14T11:09:00.008+01:00

Nézegettem a híreket, hátha találok valami érdekes papírt, amit tudok daytradelni. Az amerikaitozsdeihirek.com-on találtam egy részvényt (CML), mely felül volt árazva, így shortoltam. A CML-ről részletesebben a hírek oldalon.

Keveset kerestem vele, de nem bántam meg. Szerintem kihoztam belőle majdnem a maximumot, nem is akartam, hogy elmenjen 30 centet, elég volt a kevés is. Inkább csak a teóriám miatt léptem bele a daytrade-be.

A következő papír, a Dell volt, de az túl olcsónak tűnt és alig mozgott. Nem volt meg benne a pörgés és találtam valami sokkal érdekesebb papírt. Így kiszálltam +2 centen.

Átszálltam egy másik, egy sokkal mozgalmasabb papírba. A YOKU-ba. Ebben a részvényben megvolt minden, ami kell egy daytrade-hez. Szerencsére demo számlám van, így

tudtam shortolni. A Kevés idő miatt igyekeztem nézni a mozgását, és rájöttem, hogy $35-től $34.5-6-ig lehetne shortolni, mert ezt az utat pillanatok alatt megtette, többször is. 2x stoppolódtam ki belőle. Mivel a demo számlámon nincs auto stopp, a részvény meg nagyon gyorsan mozgott, sőt még a spread is 10 centes volt (volt egy pillanat, amikor 41 cent volt a spread), ezért csak nagyobb veszteségekkel tudtam kiszállni egy-egy ellenem forduló pozícióból. Viszont a taktikám kétszer is bejött, majd el kellett mennem.

Visszaérve már $33-ért lehetett kapni egy részvényt, majd $30.40-n zárt. Nem bántam meg, bár sejtettem, hogy nagyon le fog menni (sőt még arra is gondoltam, hogy $30-ig megy le), de nem akartam magára hagyni egy daytrade-t. Főleg úgy hogy nincs auto stoppom. A taktikám is másra épült.

Eredmény: +52 cent

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Úgy éreztem, hogy ésszerűen gondolkodtam és racionális tudtam dönteni a pillanat tört része alatt. Viszont a kezeim a stoppoknál nem voltak elég gyorsak, a nyereséges kiszállóknál pedig igen és ez kompenzálta a rosszat. Ami örömmel tölt el, hogy a nyitási izgalomban is jól tudtam dönteni.

Döcögősen indul a daytrade

2010-12-13T15:04:00.003+01:00

Pénteken újra kereskedtem. Próbáltam visszaemlékezni, hogy mit is néztem még szeptemberen, ami alapján kerestem a megfelelő részvényt. A módszer működött és találtam egy jót.

Annyira kevés időm volt, hogy nem daytradeltem túl sokat. 3 daytradet tudtam csinálni, abból 2 veszteséges volt és egy nyereséges. Mindezt a nyitás utáni percekben daytradeltem. Olyan érzés volt, mintha egy trabantal kellene leelőznöm egy Forma1-es autót.

Néhány másodperc alatt történt az egész és alig, hogy megnyomtam a gombokat, hogy kiszálljak a pozíciókból, már nem 10 centes veszteségek lettek, hanem 20 centesek. A nyereség oldalon pedig a +70 centből néhány másodperc alatt +30 centes nyereség lett.

Szerencsére még demozok, így ez a futam nem került pénzbe, de izgalmas élmény volt visszakerülni a gyorsan mozgó részvények közé.

A gyorsaságomon úgy próbálok javítani, hogy kicsit később daytradelek és fokozatosan orientálódok a fél 4 felé (amerikai piacok nyitási ideje). Ezzel a módszerrel szerintem könnyedén belerázódok majd a daytradelésbe.

Daytrader: Újrakezdés, Tőzsdei DVD

2010-12-08T10:06:00.004+01:00

Ebben a hónapban újra nekilátok daytradelni az amerikai tőzsdén. Remélem, hogy ez a hónap is legalább olyan sikeres lesz, mint a szeptemberi. Amint lehetőségem van daytradelni, nekilátok és daytradelek, majd itt közzéteszem a daytradeljeimet.

A figyelmetekbe ajánlom Szoldán Péter Daytrader Blogját, amit ha likeoltok a Facebookon, ingyenes hozzájuthattok egy David Shine amerikai profi daytrader előadásának Tőzsdei DVD-hez.

Daytrade történelem

2010-11-03T09:16:00.006+01:00

1987: Mivel a legtöbb kereskedő telefonon tett ajánlatot, a NASDAQ-on kereskedő vállalatoktól függöttek. Tehát, amikor az októberi árzuhanás volt, ezek a vállalatok könnyen ki tudták kerülni a kisbefektetőket, egyszerűen nem vették fel a telefonjukat, mellyel sokakat megkárosítottak. Válaszul a SEC bevezette a Small Order Entry System-t (SOES), mellyel az 1 000 vagy annál kevesebb részvény ajánlatokat hamarabb teljesítik, mint az ennél nagyobb ajánlatokat.

1997: Széles körben elterjedt az internet. Több kereskedéssel foglalkozó vállalat online is továbbított ajánlatokat (E-Trade). A kisbefektetőknek már közvetlen hozzáférése lett részvények adás-vételéhez. Így gyakorlatilag akárki, még az „utca embere” is vehetett Microsoft részvényt, persze csak ha volt rá pénze.

1997-2008: Trader közösségek jöttek létre egy helyen tömörülve, akik kihasználva a gyors internetet és az információáramlást kereskedtek.

Manapság: A legtöbb ember nem közösségekben tradel, hanem otthon. Az internet sebessége már otthon is elérheti azt a sebességet, amit megkíván a daytrade. Ma már nem kell kiabálni a másiknak, hogy mi történik a piacon, elég beszerezni egy fülest és egy mikrofont, és máris lehet beszélgetni a többi traderrel.

Daytrade történelem

2010-10-29T13:56:00.010+02:00

A bejegyzésben a daytrade történelméről fogok írni. Az első részben a daytrade létrejöttének előzményeit mutatom be. Ezek nélkül nem létezne a mai világban ismert daytrade, legalábbis nem olyan lenne, mint amilyen most.

1867: A távíró, a telefon előhírnöke. Az első távírókat a vonatforgalom irányításában alkalmazták, később pedig távíróhálózattal kötötték össze a nagyobb városokat. Az első távírót követően feltalálták a távírószalagot, mellyel leegyszerűsödött a brókerek és a specialisták közti információcsere.

1971: A National Association of Securities Dealers (NASD) megalapította a saját Electric communication network-t (ECN): A National Association of Securities Dealers Automated Quotation System-t (NASDAQ).

1975: Kezdetben a legfontosabb amerikai részvények a New York Stock Exchange-n (NYSE) forogtak. A kereskedőnek (trader-nek) kapcsolatba kellett lépnie a brókerrel, akinek továbbítania kellett az ajánlatot egy specialistának a NYSE

-n. Ezek a specialisták csupán egy maroknyi részvénnyel foglalkoztak. A specialistának össze kellett párosítania a vevőt egy másik bróker eladójával. Majd írnia kellett jegyeket (fizikait), amiket miután feldolgoztak, megtörtént a tranzakció. Ezután továbbította mindkét brókernek az információt, akik közölték a kereskedőkkel (traderekkel) tranzakciók kimenetelét.

A brókerek komissziós díja fix, 1% volt. Tehát, ha 10 000 dollár értékben vásároltunk x részvényt, az $100-ba került volna akkor nekünk.

Az első lépések egyike, hogy profitabilissé tegyék a Day Tradinget (napon belüli kereskedést), az volt, hogy megváltoztatták a komissziós eljárást. 1975-ben, a United States Securities and Exchange Commission (SEC) illegálissá tette a fix komissziós ráták használatát, ezáltal a brókerek csökkenthették az övékét.

Hírbróker: Tanulj Meg Játszva Tőzsdézni!

2010-10-06T10:07:00.002+02:00

Már korábban is jónak és hasznosnak tartottam egy honlapot, a www.hirbroker.hu-t. Ez egy olyan honlap, ahol eldöntendő kérdésekre kell választ adni különböző témákban (Gazdaság, Poltika, Sport, Szórakozás, Tőkepiac).

Most fog indulni október 11-én a játék, és már lehet rá regisztrálni (a játék ideje alatt is lehet regisztrálni). Akik csupán kezdő traderek, vagy csak kevés ideje tradelnek, azoknak ajánlom, mert rengeteget lehet belőle tanulni. A neve is erre utal: „Tanulj Meg Játszva Tőzsdézni!”, ráadásul ingyenesen, ami még vonzóbbá teszi ezt a lehetőséget. A játékot az ERSTE és a BÉT (Budapesti Értéktőzsde) közösen rendezi.

A tudáson kívül, ami akár milliókat hozhat, értékes nyereményeket is lehet vele nyerni:

Fődíjak:

· 1. helyezet: 1 millió Ft kereskedési tőke* + Lenovo ThinkPad Edge 13" notebook

· 2. helyezet: 700 ezer Ft kereskedési tőke* + Lenovo IdeaPad G560A notebook

· 3. helyezet: 400 ezer Ft kereskedési tőke* + Lenovo IdeaPad S10-3 netbook

· 4. helyezet: 250 ezer Ft kereskedési tőke*

· 5. helyezet: 150 ezer Ft kereskedési tőke*

Fordulónyeremények: 5 x 100 ezer Ft kereskedési tőke* kisorsolása a fordulók első 50 helyezettje között,nyelvtanfolyamok a Manhattan Nyelviskolától, továbbá exkluzív borválogatások.**

„A legjobb csapat" díja egy ausztriai rafting túra az Adventure-rel, a legtöbb és legeredményesebb játékost küldő felsőoktatási intézmény pedig

„Az év tőzsdecápái - a legaktívabb felsőoktatási intézmény" vándorkupát nyeri el.

További részleteket itt olvashattok. Sok sikert a játékon résztvevőknek!

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Daytrader havi összefoglaló

2010-09-30T19:19:00.008+02:00

A 2. hónapom daytraderként egészen meglepő eredményt hozott. Nem számítottam ennyire nagy sikerre. Azt hittem, hogy tele leszek mínuszos napokkal és lesz néhány nagy nyerőm, de ez nem így alakult, hanem lett sok nyerőm, néhány nagy nyerőm és pár bukóm is.

Elvétve szegtem meg pár szabályt, de amikor megszegtem, azok általában bejöttek J

A 10 centes stoppokat mindig tartottam szinte kivétel nélkül. Sikerült növelnem a hit rate-t (találati arányt). A hónap célját teljesítenem.

Voltak meggondolatlan és vakmerő daytradek, de többnyire mindig ésszel és okkal mentem bele a daytradekbe. Volt, amikor alakzat alapján, hír alapján és megérzés alapján daytradeltem, de mindig segített az MACD és néhány mozgóátlag, valamint a Bollinger szalagok. Ezek mankóként funkcionáltak, hogy ne essek el, és ezután is használni fogom őket.

Eredmény: +$3,73 részvényenként (ami nálam tényleg $3.73)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Mindenkinek köszönöm, aki támogatott, és azoknak is, akik inkább lebeszéltek volna róla, mert miattuk lettem sokkal elszántabb és célratörőbb.

Mozdulatlan daytrade

2010-09-28T17:03:00.018+02:00

Shortoltam az NVIDIA Corporation (NVDA) -t, majd több órán át zászlózott. Miközben ezt láttam gondoltam magamban shortolok egyrészvényt, amivel megszegtem volna a „Ne shortolj erős részvényt!”. Nem tettem, de bejött volna 40 centet kerestem volna vele,mert még idő előtt szálltam volna ki belőle, de ezt csak a képzeletemben játszottam le. Ez is azt jelzi, hogy mennyire unatkoztam az Nvidia shortom mellett.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!

Ezután kistoppolódtam és belevágtam egy longba, az előbb említett részvényen, ami a Seattle Genetics Inc. (SGEN) volt, mert hát mégis csak egy erős részvényről beszélünk. Ahogy belevágtam szinte meg sem mozdult. Mintha a piac szándékosan azt akarná, hogy ne csináljak semmit.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Eredmény: -13 cent (9 cent az NVDA-n, 4 cent manuális kiszállással az SGEN-ből)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Sikerült megoldanom a kötéslista visszakeresést és nem a szokásos módon jött össze, de legalább itt van. :-)

Kockázatos daytrade

2010-09-23T11:32:00.009+02:00

A nyitás pillanatában vásároltam ADOBE részvényt. A papír sokat esett és azt reméltem, hogy nem esik tovább és korrigál. Így is lett.

Több mint 20%-os mínuszban volt az előzőnapi záróárhoz képest az Adobe Systems Inc. (ADBE), ami miatt inkább short irányba kellett volna néznem belépőt, de én mégsem így tettem. A papír tényleg nem csökkent tovább, de nem is korrigált sokat, mégis azt lehet mondani, hogy megérte így döntenem…

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Tradek: 5 trade: 2 nyerő, 2 stoppolódás és egy feketebárány

Trade: $25.97-től $26.28-ig

Beszálló: Eredetileg $26.90-en akartam venni, de a nyitásban akkora volt a pörgés, hogy már maga a látvány is lebilincselő volt. Másodpercek alatt mozgott a részvény 10 centeket. Ezért kaptam meg $25.97-én és nem $25.90-en.

Stop-loss: $25.87. Nagyon közel volt hozzá hajszálon múlott, hogy kistoppolódjak.

Célár: $26.52

Kiszálló: $26.28. A kiszállónál szerintem sokat vártam. Aztán máris megbántam és visszaszálltam. Majd ezt is megbántam és elkezdtem shortolni. Erre a részre nagyon nem vagyok büszke. Rögtön kistoppolódtam és visszaszálltam long irányba.

2 óra múlva arra a következtetésre jutottam, hogy innen nem lesz kitörés. Szinte ugyanott, ahol megvettem kiszálltam, majd kicsivel később jött a kitörés…

5. Trade: $26.42-től $26.61-ig.

Beszálló: A kitörés pillanata $26.42

Stop-loss: $26.32

Célár: $27

Kiszálló: $26.61. Úgy éreztem, hogy nem akar tovább emelkedni, így ráhagytam.

Eredmény: +28 cent részvényenként (ami nálam tényleg 28 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Most nem akartam abba a hibába esni, hogy csak ezt az egy részvényt figyelem. Keresgéltem más részvényt is, és egyszerűen nem találtam olyat, amelyik valamilyen oknál fogva jó lett volna. Valamennyin vagy a nyitás pillanatában volt remek belépési lehetőség, az is short oldalon vagy már nem volt megfelelő a hely a beszállóra. Azért örülök, hogy pluszos lett a napom.

Félresikerült daytrade

2010-09-20T21:39:00.006+02:00

Szünetel a nyerő szériám. A mai daytradek közül egyik sem sikerült. Ami csalódással tölt el.

Találtam egy jó részvényt. Ez az International Paper Co. (IP) volt. A piac ekkor még csak enyhe pluszban volt és alig mozdult. A részvény pedig már 10%-os mínuszon forgott. Kapva kaptam a lehetőségen, hát shortoltam. Rossz ötlet volt…

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Tradek: 5 trade, 0 siker.

Alapjában véve jó részvény volt. Volt benne erő, egészen addig, amíg a piac megindult felfelé. Gondoltam magamban: akkor shortolom be, amikor felpattan. Ez most nem jött be. A részvény ment a piaccal és nem érdekelte, hogy előtte esett kb. 2 dollárt.

Eredmény: - 54 cent részvényenként (ami nálam tényleg 54 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Tanulság: Ha a piac erősen felfelé megy,ne olyan részvénnyel kezdjek, ami mínuszos. Ússzak az árral és keresnem kell magamnak egy erősen pluszos részvényt és nem szabad ragaszkodnom egy részvényhez, hiszen számtalan létezik ezen kívül.

Egy dologra büszke vagyok. Mégpedig arra, hogy nem szegtem meg egy szabályt sem. Tartottam a maximum 10 centes mínuszt tradenként (2-szer megcsúsztam és tovább ment, de nem sokkal). Mindent összevetve egy kicsit szomorú vagyok, mert ez a mai ez teljesen mínuszos lett. Nem volt nyerő daytrade. Azért remélem a többi napom jobban sikerül majd. A tanulságokat leszűrtem. Sajnos az ilyen napok benne vannak még a profi daytraderek életében is. Ezt is meg kellett tapasztalnom.

Zászló alakzat daytradeje

2010-09-20T10:13:00.008+02:00

Vegyes képet festenek a pénteki daytradejeim. Próbáltam minél többet kihozni ebből a részvényből.

Olvasgattam a hírek között és megakadt a szemem az Oracle Corp. (ORCL)-n . Szép kilátások elé néz a cég és ez tetszett, így longolni akartam. Belemerültem az olvasásba és mire feleszméltem már 15:38 volt. Lemaradtam a nyitásról, pedig akkor akartam venni a részvényből. Kicsit később szálltam bele valamennyi sikerrel…

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Dayradek:

Egymást követték a kistoppolódások, ahogy a résvény egy zászló alakzatot formálva, feltapadt a $27-os szintre. Az egyik daytrade-ből én magam döntöttem úgy, hogy kevés plusszal kiszállok (amúgy autostopot használok), mert úgy láttam, hogy nem töri át, akkora volt az ellenállás.

Beszálló: $26.88.

Stop-loss: $26.78

Célár: 30 centes plusz, tehát $27.18

Lejött a részvény a $27-os ellenállásról, majd visszatáncolta magát. Ez volt az a jel, amire vártam. Itt biztonságba éreztem magam és biztos voltam benne, hogy ezután áttöri az ellenállást. Így is lett.

Sok idő ment el azzal, hogy feltapadt a $27-ra. Nekem viszont mennem kellett, így zártam a pozíciót. A papír még tovább haladt felfelé, de ha menni kell, hát menni kell. Így is örülök, hogy bejött az elképzelésem.

Kiszálló: $27.16

Eredmény: +12 cent részvényenként (ami nálam tényleg 12 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Sajnálom, hogy elbambultam az elején. Viszont azt vettem észre magamon, hogy már nem csak 16:30 után szállok be a pozíciókba, hanem már egyre korábban a nagy pörgésben is merek kereskedni.

Információhiányos daytrade

2010-09-15T19:18:00.006+02:00

Sikeres lett a mai daytrade is. Találtam magamnak egy érdekes részvényt és meglovagoltam.

Long irányba keresgéltem. A legfurcsább az volt, hogy most először fordult velem elő, hogy nem néztem részletesen utána a részvénynek, mielőtt belevágtam volna. Csak utólag, a bejegyzés írásakor tudtam meg, hogy miért emelkedett ennyit a Savient Pharmaceuticals Inc (SVNT) részvény.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Daytradek:

Az első 2 trade stoppolódással kezdődött. A 3. viszont már jónak mondható. Jó helyen szálltam be, de a kiszállónál megint megijedtem.

3. Dayrade: $18.17-től $18.49-ig.

Stop-loss: $18.07. A magasabb mélypontok miatt mertem itt beszállni. Itt éreztem magabiztosnak magam és bejött, amit gondoltam.

Célár: $19

Kiszálló: $18.49. Úgy éreztem, hogy nincs benne elég erő, hogy áttörje a $18.55-s ellenállást. Ez elsőre jó megérzés volt. Le is pattant róla. Örültem, mint majom a farkának, hogy jó helyen szálltam ki belőle. Itt az öröm elkezdett szertefoszlani, amikor visszafele indult $18.40-től. Nem gondolkodtam sokat és újra visszaszálltam…

4. Daytrade: $18.56-tól $18.97-ig

Stop-loss: $18.46. Itt kilőtt és nem kellett aggódnom a stop miatt. Folytatódott az útja a részvények egészen $19.-ig.

Célár: $19

Kiszálló: $18.97. Nagyon feltapadt $19-ra. Úgy éreztem, hogy innen nem megy tovább fel, mert már párszor útját állta az emelkedésnek a $19-os szint. Csak úgy záporoztak a 40-50 000-s kötések. Ez már nem az én súlycsoportom volt. Hát úgy döntöttem, hogy kiszállok.

5. Daytrade: Sikerült még a felpattanás előtt kötnöm $19-n. Áttörte az ellenállást, újra örültem. Nem tartott sokáig. Már jött is le róla és sikerült kistoppolnom magamat. Bejöhetett volna, de sajnos nem jött be (később: tényleg bejött volna, és épp csak pont annyira ment le, hogy engem kistoppoljanak, legalább boldogít, hogy jól láttam a zászló alakzatot). Szerintem ez a fegyelmezetlenségem ára volt.

Eredmény: +42 cent részvényenként (ami nálam tényleg 42 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Tanulság: Nem kell feltétlenül tudni, hogy mi miatt emelkedik a részvény, de ez nagyon veszélyes lehet, és könnyen ráfázhat az ember. Nem sok idő utánanézni, hogy mi miatt mozog. Az idő pénz, de erre az információra megéri költeni.

Szabályszegő daytrade

2010-09-10T17:44:00.017+02:00

Mi történik, ha valaki megszegi a szabályokat? Megbüntetik, ugye?

Mi van abban a helyzetben, ha egy daytrader szegi meg a saját szabályait? Pénzt veszít. Nem is keveset, így résen kell lenni mindig.

A nap úgy indult, hogy ma elég iránytalan lesz. Azt gondoltam, hogy enyhén negatív, de a piac inkább felfelé ment. Tehát, még a megérzésem se jött be. Közben elolvastam egy hírt a PG&E corp.-ről (PCG). Miszerint felrobban egy gázvezeték valahol San Franciscoban. Úgy gondoltam, hogy megnézem magamnak a papírt. Szépen esett, de azért nem olyan hatalmasat (2 dollárt), majd visszament 1 dollárt.

A baj nem az irányával volt. Az még szimpatikus is volt, mert van egy ilyen szabály, hogy akkor kell beshortolni a papírt, ha visszapattant. Ezt a szabályt nem szegtem meg, de a gond a papír árával volt. $47-on kereskedtek vele. Az én törvényeim közé beletartozik, hogy $15-$30 közötti részvényeket keressek, mert e fölött és alatt másképpen kereskednek vele. Valamint sokba kerül, ha $30 fölött van.

Minden esetre megpróbáltam a shortot. Mostanában szeretek shortolni, talán mert egyszerűbb gyenge részvényt találni vagy gyorsabban mozog a negatív irányba, mint a pozitívba.

Tudtam, hogy merre fog menni és hogy honnan, mégis 3-szor stoppolódtam ki. Mégsem adtam fel. A hír úgy szólt, hogy 1 halottja van és 22 sebesültje a robbanásnak. Gondoltam $47 fölé nem nagyon akar menni, nem is ment. Nekem lett igazam…

Újabb hír jött ki, ami már 6 halottról, több sebesültről és megrongálódott házakról szólt. A papír árfolyama elindult lefelé.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Daytradek:

A stoppolódások szinte ugyanott voltak, így azokról nem akarok beszámolni.

Daytrade: $46.96-tól $46.54-ig.

Stop-loss: $47.06 Ez azért volt jó nekem, mert $47 felett volt, ami ellenállásként szolgált.

Célár: $46.2

Valamiért nem akart lemenni addig. Gyengült az erő benne és megijedtem, hogy visszapattan. $46.7 ig, ezért kiszálltam $46.54-nél.

Kiszálló: $46.54

Daytrade: $46.5-től $45.91-ig.

Stop-loss: $46.6. Zászló alakzatot formált, gondoltam, ha visszapattan 10 cent a maximális veszteségem. - Miért ne próbáljam meg? – gondoltam magamban.

Célár : $46.00

Úgy éreztem, hogy van még erő benne lefelé, így vártam egy kicsit és kiszálltam $45.91-en.

Kiszálló: $45.91

Daytrade: $45.82-től $45.25-ig.

Stop-loss: $45.92. Nem bírt $46 fölé menni. Gondoltam megpróbálom. Hiszen 3 a magyar igazság.

Célár: $45.5

Kicsit bénának érzem magam emiatt. Teljesült a céláram. Úgy éreztem, hogy na itt ez egy jó pont eladni, kicsit visszapattant $45.2-ről. Gyorsan megnyomtam a gombokat. Már meg is szabadultam a pozíciótól. A pillanat töredéke alatt. 1 másodperc múlva már bántam is a döntésemet. Visszaszállni nem akartam, mert túl sokat kockáztattam volna. Azért bennem van, az a rossz érzés, hogy még volt benne rengeteg, hiszen ezután még jobban berántották (pár perccel később még 1 dollárral lejjebb volt) és jobb helyen szállok ki. Sokkal elégedettebben.

Kiszálló: $45.25

Azért csináltam több tradet, mert a papírt a hírek mozgatják, és bármikor jöhet egy újabb hír, ami máris negatív P&L-t (Profit & Loss, azaz nyereség & veszteség) okoz nekem. Csökkentettem a kockázatot, ezáltal.

Eredmény: +$1.25 részvényenként (ami nálam tényleg $1.25)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Mindent összevetve izgalmas részvény volt. Nagyszerű befejezése a hétnek. Nem bántam meg, hogy drága részvénnyel kezdtem. Szabályt szegtem, ezúttal megúsztam. Mindenestre tanulságos volt ez a részvény.

Elmaradt profitmaximalizáló daytrade:

2010-09-09T16:14:00.015+02:00

Jó helyen szálltam bele, az irány megvolt, készen álltam a daytrade-re.

Keresgéltem a részvények között, de nem találtam jót. Így visszatekintettem a tegnapi részvényre, a Silicon Laboratories, Inc. (SLAB)-ra, hátha megint tudok valamit kezdeni vele. Tudtam…

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Irány: Short:

Beszálló: $35.03. Szerintem jó helyen szálltam be, viszont a stopomat a 10 centes szabályom miatt elég rossz helyre kellett tennem. $35.13, pedig simán visszamehetett volna $35.2-ig is, de nem tette. Elmaradt a vissza teszt, ami számomra kedvező volt.

Stop-loss: $35.13

Célár: $34.5. A papír piszkálta a $34.5-t. Azt gondoltam, hogy már nagyon sokat esett, itt visszapattan, és akkor megszívom. Egy kicsit feljött onnan. Én megijedtem, és visszavettem (mert shortoltam). Néhány perccel később már jóval $34.5 alatt találtam a papírt...

Kiszálló: $34.56

Eredmény: +48 cent részvényenként (ami nálam tényleg 48 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Tanulság: Fáradtan sose ülj le tradelni! Ha nem vagyok enervált, ilyen nem történt volna meg velem, hogy kiugrasztanak. A jobb eredmény még 30-40 cent lett volna. Persze boldog lehetek, hiszen nyertem. Nem is keveset, még céláram is teljesült. Azért bánt, hogy nem maximalizáltam a profitot, na de ez legyen a legnagyobb problémám J

Pörgős daytrade

2010-09-08T17:33:00.020+02:00

Megtaláltam a jó részvényt. Tudom, hogy meghaladja a $30-os felső keretet, mégis úgy éreztem, hogy ez lesz az a részvény, amit daytradelni akarok.

Részvény:

Megláttam a kijelzőn egy igencsak negatív részvényt, melynek kellően nagy volatilitása és iránya is volt. Ez a Silicon Labs (SLAB) volt. A vállalat a harmadik negyedéves kilátásait negatívan látja, így a papírok értéke esésnek indult.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Daytradek:
A daytradejeimen látszódik, hogy milyen stratégiát követek. Sok kicsi 10 centes veszteség és valamennyi nagyobb nyereség.

Az első daytradem már rögtön pozitív volt (45 cent). Nem szálltam bele rossz helyen, de a kiszállóm lehetett volna jobb helyen is.

Ezt követték stoppolódások (nem is kevés) Ezek többnyire az irányváltáskor jöttek létre. Majd lett egy 25 centes pluszom, ami szintén lehetett volna jobb, de sajnos nem szálltam ki belőle jobb helyen. Így is örülök, hogy pluszos lett.

Itt váltottam irányt. Úgy éreztem, hogy már nem shortolni kell, hanem longolni. Az ilyen mozdulatok okozzák a csődöt egyeseknél és tisztában vagyok vele, hogy ezért egyesek legszívesebben megköveznének. Az vesse rám az első követ, aki még nem csinált ilyet! Az első kistoppolódással kezdődött, ami viszont ezután volt, az mégis engem igazolt… Bejött a long.

Eredmény: +86 cent részvényenként (ami nálam tényleg 86 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

A megjegyzésekkel finoman bánjatok! Tisztában vagyok vele, hogy mit tettem. Nyugodtan mondhatjátok, hogy most az egyszer mázlim volt. Én sem tervezem, hogy gyakran csinálok majd ilyet.

Majdnem sikeres Daytrade

2010-09-03T19:12:00.013+02:00

Nem sokon múlt, hogy ez is sikeres legyen.4 cent és meg lett volna a céláram.

Shortoltam az EMC Corporation (EMC) részvényeit. Úgy éreztem, hogy a $20-os szint erős ellenállás, ezért beszálltam $19.84-n.

Célár: $19.54. 4 centen múlott, hogy teljesüljön. Tanulság jobban meg kell választani a beszállási pozíciót. Ha $19.90-en shortolom, akkor $19.60-nál ki tudtam volna szállni.

Stop-loss: 1. beállításnál $19.94. Eztlejjebb vittem $19.81-re, miután visszajött a részvény $19.58-ról.

Kiszállás: $19.78. Én főként az MACD indikátorra támaszkodok. Az 5 perces charton vételi szignált adott, így ki kellett szállnom, függetlenül attól, hogy később igazam lett-e vagy sem. (Mellesleg jó döntés volt, mert kistoppolódtam volna)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Eredmény: 6 centet kerestem.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Rossz érzés, ha nem sikerül a daytrade, pláne úgy, hogy majdnem megvolt a célár. Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, miért nem szálltam ki, amikor már majdnem elérte a célárat. Ha így gondolkodnék, akkor mindig megelégednék a kevesebbel. Miért érjem be a kevesebbel, ha a több az jobb?

Nem csüggedek, a következő remélhetőleg jobb lesz.

Daytrader, mint spekuláns

2010-09-03T12:59:00.005+02:00

Az utóbbi időben sokat morfondíroztam. Vajon a daytrader spekuláns is egyben?

Mit csinál egy spekuláns? A spekuláns olyan személy, aki nyereség reményében az árak, az árfolyamok vagy a kamatlábak emelkedésére vagy esésére számítva köt ügyleteket rendszerint az áru-, a deviza- és az értéktőzsdén. Döntéseit a várakozásokra alapozza.

A Daytrader is hasonlót csinál, csak éppen napon belül. A spekuláns akár hónapokkal előtte is köthet, annak reményében, hogy bejön, amire számít. Míg a daytrader alakzatokat keres, és azokat próbálja meg kihasználni. Személy szerint abban látom az összefüggést a spekuláns és a daytrader között, hogy mindkettőnek van valami elképzelése, hogy milyen részvényeket figyeljen csak éppen ezt különböző módon teszi. A Spekulánsoknak sokkal nagyobb információs háttérre van szüksége, mint a daytradereknek. Nem rég a HVG-ben jelent meg egy cikk, amiben a kakaókirályról írtak. Neki külön időjárás előrejelző központja van, ami az olyan nagy kakaótermesztő országokat figyeli, mint az Elefántcsontpart. Így szerintem több esélyem van arra, hogy daytrader legyek, mint spekuláns.

A Dell elvesztett egy csatát a vállalati adatkezelés optimalizálásra alkalmas technológiai rendszerért folytatott háborúban. Néhány hétig tartó párharca a HP-val meg sokszorozta a 3Par értékét (kb. +250%). A Spekulánsok nyilvánvalóan már a csata megkezdése előtt nyitottak pozíciót vagy a legelején és tartották a legvégéig, míg a daytraderek csak kis szeleteket csippentettek le, így csökkentve a kockázatot. Így is valószínűleg nagy nyereségekre tettek szert.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Mihez fog majd ezután kezdeni a Dell? Olvasgattam, hogy mit is fog majd azzal a pénzel kezdeni, amit nem költött el a 3Par-ra. Ez az összeg 2.4 milliárd dollár lett volna (HP utolsó ajánlata $33-al számolva). Persze ez lecsökken a $72 milliós büntetéssel, amiért kiszállt a versenyből (break standing merger agreement). Van néhány potenciális vállalat, melyet érdemes szemmel tartani, mert ezek lehetnek a Dell célpontjai:

Kisebbek:

· Compellent Technologies Inc. (NYSE:CML): Minesotai vállalat. Piaci kapitalizációja $478 millió

· CommonVault Systems Inc. (Nasdaq:CVLT): New Jersey-i vállalat. Piaci kapitalizációja $1 milliárd.

· Isilon Systems Inc. (Nasdaq:ISLN): Seattle-i vállalat. Piaci kapitalizációja $1.4 milliárd.

Nagyobbak:

§ EMC Corp. (NYSE:EMC): Massachusetts-i vállalat. Piaci kapitalizációja $39 milliárd.

§ NetApp Inc. (Nasdaq:NTAP): Sunnyvale-i vállalat. Piaci kapitalizációja $15 milliárd

Amint a Dell kiszállt versenyből, az 5 vállalat mindegyike emelkedésnek indult, tehát máris a spekulánsok célpontjaivá váltak. Az is megtörténhet, hogy a Dell maga építi ki a saját technológiáját.

Az első daytradem

2010-09-01T19:20:00.022+02:00

Nem kellett sokat várnom az első nyerő trademre.

Ahogy tanácsolta nekem a konzultáción az oktatóm. A nyitási pörgés még nem nekem való. Talán kicsit később, ha már belejöttem a dolgokba, akkor próbáljam meg. Tehát vártam. Lesben ültem, és figyeltem a piacot. Kellett egy részvény, melyben megvan a pörgés, jó áron juthatok hozzá és a mai bika piacon is képes nagyot ugrani. Amikor már feladni készültem, elolvastam azt a hírportált, amit még Daytrader44 mondott (Amerikai Tőzsdei Hírek). Felvásárlás hajtotta a Burger King (BKC) árfolyamát. Ezek a pletykák, akár alaptalanok is lehettek, így vigyáznom kellett, nehogy bemondjanak egy újabb hírt, melyben cáfolják az előzőt. Szóval közben figyeltem az újabb híreket, de nem érkezett ilyen. Az árfolyam felment $20-ra, majd lement $17-re, onnan fel $18-ra. Itt éreztem benne az erőt, hogy képes és újra felmegy.

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Beszállási pozícióm: $18.14

Stop-lossom: $18.04. Nekem tetszik ez a 10 centes stop-loss, így a nyerőmnek legalább 30 centnek kell lennie, hogy meg legyen az 1:3-as arány.

Valahonnan jött egy nagyobb erő, mely felrepítette az árfolyamot $19-ig.

Kiszállási pont: $19.07. Azért szálltam ki, mert úgy éreztem, hogy itt megpróbálják visszafele nyomni az árfolyamot.

Jól sikerült az első tradem, közel $1-t nyertem. Ez egy „éles demó” számla és csak 1 részvénnyel kereskedhetek. Ez azért van, hogy ha bukok, akkor ne bukjam el az összes pénzemet, csak annyit, aminek elvesztése nem okoz fájdalmat. Sajnos ma már nem volt időm több tradet véghezvinni.

Eredmény: +93 cent részvényenként (ami nálam tényleg 93 cent)

(A nagyobb képmérethez kattintson a képre!)

Daytrader beszámoló

2010-08-31T10:32:00.008+02:00

Újra élesben fogok kereskedni az amerikai tőzsdén.

Hamarosan itt lesz a Szeptember. Itt lesz az ősz és a lehulló falevelekkel a forgalom is visszatér a tőzsdére. Terveim szerint megosztom majd veletek a Daytrader élményeimet. Mely részvényeket, mikor és hogy milyen oldalon tradeltem. Szeretnék majd részletesen beszámolni a tradejeimről nektek. Érdemes lesz aTwittert és a facebookot is olvasni, mert ott is érdekes gyöngyszemeket teszek majd közzé, hogy miket kereskedtem és milyen élményben volt részem. Ezek sajnos nem mindig lesznek pozitívak, de úgy érzem, hogy ha sikerül a találati arányomon javítani, akkor sikeres Daytrader lesz belőlem és sikerül eljutni a Bahamákra :-)

Tőzsdehírek és tőzsdeportálok

2010-08-25T19:12:00.004+02:00

Korábban már írtam a hírek fontosságáról. Arról viszont még nem hogy én miket nézek.

http://www.marketwatch.com/

Ez egy amerikai honlap, melyen szinte azonnal felkerülnek a hírek. Angol nyelvű, viszont annyi rajta a kép és az olyan információ, (amit angol tudás nélkül is meg lehet érteni) hogy szinte bárki rendszeres látogatójává tud válni.

http://finance.yahoo.com

Szintén angol nyelvű, de azért különleges, mert ha begépeljük a keresőjébe az amerikai vállalat nevét, akkor rögtön kiad róla mindenféle információt, pillanatnyi árfolyamot (nem késleltetettet), grafikonokat és a részvényhez kapcsolódó híreket is.

http://hirek.oldal.info/gazdaság

Magyar nyelvű gazdasági hírekkel foglalkozó honlapokat gyűjt össze és közöl. Aki nem beszél angolul, annak ez a honlap tökéletes, mert bár az információk kicsit késleltetve (15-20 perc) jelennek meg, mégis rendkívül hasznosnak tartom.

Remélem, akik eltévedtek a hírfolyam rengetegében ez segítséget nyújt. Nekem szokott segíteni.

Akinek van még hasonló honlapja, az nyugodtan közzéteheti, ezzel is segíthetünk egymásnak.

Daytrade Tanulás és a Twitter

2010-08-24T15:09:00.006+02:00

A szeptemberi részvénykereskedést várva abloggal foglalkozok. Kicsit designosabbá akartam tenni. Olyan gombokat tettem rá, amivel elküldhetitek ismerősötöknek a bejegyzéseket. Ehhez járul majd hozzá a Twitter is. Ott kisebb bejegyzéseket teszek majd közzé és reményeim szerint hasznos lesz nektek is.

Daytrade Tanulás és a Facebook

2010-08-18T11:28:00.013+02:00

Amint észrevettétek, új külsővel jelent meg a blogom. Remélem nektek is tetszik majd.

Fenn vagyok a Facebookon. Ha gondoljátok, akkor jelöljetek be ismerősnek, indítsatok beszélgetést, ha az egyik bejegyzésem megtetszett nektek, akkor ne féljetek megnyomni a „Tetszik” gombot. Ha meg akarjátokosztani ismerősötökkel az egyes bejegyzéseket, akkor azt a „Megosztás” gombbal tehetitek meg. Ha pedig maga a blogtetszik, akkor a bal oldalon, a Daytrade Tanulásnál a „Tetszik” gombbal fejezhetitek ki a pozitív érzéseiteket. Ha esetleg van valami kérdésetek vagy élményetek, amiket meg akartok osztani egymással vagy velem, akkor azt Facebookon belül a Fórumrészbe írhatjátok le.

Kiértékelés

2010-08-11T14:27:00.005+02:00

Ami a gyakorlati oktatás árában is benne volt, kiértékelték az eddigi teljesítményemet. A korábban írt kereskedési napló alapján az elemző szoftver segítségével elemezte az oktatóm.

Azt mondta, hogy lát bennem fantáziát, mert fegyelmezetten kereskedem, a veszteségeim ritkán haladták meg a 10 centet, ezzel szemben a nyereségeim mindig meghaladták a 30 centet, 1-2 esettől eltekintve. Ez még nem jelenti azt, hogy profi daytrader lettem, mert sajnos több volt a vesztes daytradem, mint a nyerő, ez önmagában még nem nagy baj, csakhogy sajnos körülbelül 20%-os volt a találati arányom, ami annyit jelent, hogy többségében veszteséges daytradejeim voltak. Az irányt mindig jól láttam meg, de nem mindig a legjobb helyen szálltam be, ezért az esetek 80%-ban kistoppolódtam.

Ha ezen változtatok, tehát nem ugrok bele minden daytrade-be, hanem kiválasztom a megfelelő részvényt, a megfelelő időpontban a megfelelő áron, és csak ilyenek után kutatok, akkor nyereséges lehetek és profi daytrader válhat belőlem.

"Éles demó"

2010-08-04T17:59:00.007+02:00

Itt az Augusztus, hamarosan vége van a gyorsjelentési szezonnak Amerikában. Egy időre szünetelem a kereskedést, mert ilyenkor nem annyira kifizetődő. Sajnos volt pár rossz napom, amit nem szeretnék, ha megismétlődne.

Egyik nap például shortoltam a VPRT-t. A papír $50-ról $35.5-on nyitott. Ez megadta az irányt. Elég nagy volt a forgalma, de sajnos magas volt a spreadje, így nagyon sokszor kistoppolódtam. A papírt $35-$31 közt shortoltam. Ez 26 daytradet jelentett. Mellesleg folyamatosan csak csökkent, tehát mindig jó irányba ment, mégis annyiszor stoppolódtam ki, hogy nem csak a nyereségemet vitte el, hanem még negatívban is zártam. Egy valamiért vagyok hálás, hogy mindez csak 1,5 dolláromba került és nem pedig $150-ba. Pontosan ezért gyakorlok ezen az „éles demó” számlán, hogy az ilyen hibákat, amiket ezen a részvényen követtem el, ne óriási összegekbe kerüljön nekem, hanem csak 1.5 dolláromba. Végül a papír $32 körül zárt.

Szeptemberben folytatom, de addig is sok érdekességet nyújtok majd nektek olvasóknak. Még hátra van egy az eddigi daytradejeimnek a kiértékelése. Arról is lesz majd szó. Kíváncsian várom az eredményét. Azt is meg fogom osztani veletek.

Kereskedési napló

2010-07-28T14:06:00.006+02:00

Úgy érzem, hogy kezdek belejönni. Minden nap feltöltöm az eredményeimet egy (egy hónapig) ingyenesen használható szoftverre, amit a cég igazgatója készített. Elég könnyen kezelhető program. Annyit kell tennem, hogy a kereskedő programban megnyomok egy gombot. Megjelenik a napi tranzakciós listám. Ezt a listát be kell másolnom a szoftverre. Erre a listára nagy szükségem lesz, amikor majd megbeszéljük a tranzakcióimat konzultánsommal, mellyel egyben igénybe veszem az egyik konzultációmat, ami már benne volt az árban.

Az első kereskedésem

2010-07-20T17:10:00.006+02:00

Olvastam valahol, hogy érdemes az Adobe-t (ADBE) nézni, mert nagyot esett az elmúlt időben és visszapattanhat egy kicsit. Gondoltam, miért ne próbálnám ki? Sajnos nem jött be.
Longolni akartam, de nem volt nagy mozgás aznap és nem sikerült elérnie a céláramat.
Amikor beléptem a pozícióba, meghatároztam a stoppomat, majd kiütötte. Lement egy kicsit alá majd visszapattant, és a napi csúcson zárt. Ezután egy kicsit le voltam törve, de ekkor odajött hozzám az oktató, mert látta, hogy le vagyok törve. Megkérdezte, hogy mi a baj. Elmondtam neki, hogy mit csináltam. Erre ő azt mondta, hogy semmi gond, most nem volt benne (a részvénybe) meg az erő, ami kellett volna, viszont stratégiailag jól csináltam. Mert jó helyen vettem, a stoppomat is jó helyre raktam. Van amikor bejön, van amikor nem.

A lényeg, hogy átlagosan többet nyerjek, mint amennyit veszítek. Jól esett, hogy foglalkozott velem.

A szoftver

2010-07-15T14:03:00.003+02:00

Az itt dolgozó nő elmagyarázta a program használatát. Bemutatta a sima demot, nem az éleset, azon pedig egy-egy pozíciót nyitottunk és zártunk. Segített beállítani a monitoromra a megfelelő felületet, hogy miket nézhetek. A program ismer mindenféle indikátort, chart típust, ezt különböző időtávban is meg lehet nézni. Van egy elég nagy ajánlati könyv, ahol folyamatosan mozognak az árak. Van pozíciólista, Nyereség/Veszteség mutató is, statisztika, és a rengeteg részvényről egy lista, amik közül szabadon válogathatok, hogy melyiket nézzem. Sajnos folyamatosan hasonlítom a BÉT-hez. Eddig volt egy kereskedési felület, amin kereskedtem. Ott minden pozíció nyitásakor be kellett állítanom a mennyiséget, mindenféle törvényi előírást el kellett fogadnom, mire venni tudtam egy részvényt, de itt előre beállítom a részvény darabszámot, majd csak meg kell nyomnom a Shift+B-t és már meg is vettem a kívánt darabszámot. Ez a pillanat tört része alatt történt meg. Ez a sebesség nagyon tetszett számomra.

Első benyomás

2010-07-13T10:37:00.006+02:00

Végre írásba tudom foglalni a tapasztalataimat, amiket átéltem, mióta „élesben” kereskedek az amerikai tőzsdén.
Eddig csak, és kizárólag a BÉT-en kereskedtem. Ott is csak részvényekkel. Ami elsőre kibökte a szememet, az a rengeteg név, amivel találkoztam a Nasdaq-on és a New York-i tőzsdén. Remélem képes leszek megszokni, hogy ennyi részvény van. Eddig körülbelül 3-4 részvényt kellett néznem a BÉT-en. Láttam a mozgásukat, szinte már ismerem őket. Most meg csak a Nasdaq-on van annyi, hogy a monitoromon sem férne ki, ha elkezdeném csak a rövidített nevüket írni, pedig elég nagy monitorom van. Rengeteg a lehetőség. Szerencsére van egy olyan szoftver, ami kiszűri azokat a részvényeket, amikkel érdemes foglalkozni. Máskülönben elvesznék köztük.

Tőzsdeoktatás

2010-06-30T20:25:00.006+02:00

Eltelt egy kis idő mióta legutóbb írtam. Elég sok mindent néztem elég sokat olvastam és még többet nézelődtem.
Sok tőzsde oktatást is néztem, de nem igazán tudtam eldönteni melyik lenne hasznos. Végül voltam egy ingyenes tőzsdei előadáson (szándékosan nem írom melyiken) és ott megcsinálták a kedvet egy kis, hogy elhatározzam magam egy gyakorlati tőzsde oktatás mellett.

Egy hónapig élesben kereskedek az amerikai tőzsdén (daytrade) úgy, hogy az árban benne van a tőke (tehát nekem nem kell befizetnem pluszba) és kapok hozzá elemző szoftvert konzultációt, szóval elég jól hangzik.

Következő hónaptól (július) kezdek, szóval nagyon izgatott vagyok és majd itt is megosztom a tapasztalataim, hogy mit tanulok.

Példa Fibonacci időzónára

2010-05-24T16:21:00.004+02:00

A képen az Alcoa Inc. két hónapos grafikonját láthatjuk. A segédvonal a 26-27-ikei lokális maximum- és minimumérték közt lett meghúzva. Jól látható, hogy a megkapott időzónák nagyjából jól jellemzik az árfolyamot, az 5-ös vonal után egy esés következik be, a 8-as vonal egy kisebb korrekció utáni még erőteljesebb esést jelez, majd a 13-as pedig az árfolyam emelkedését.

Fibonacci idozónák

2010-05-24T16:20:00.005+02:00

A Fibonacci időzónák szintén a technikai elemzők közkedvelt eszköze. Ennek lényege abban gyökerezik, hogy a piaci események, meghatározóbb mozgások a Fibonacci sorozat arányai szerint követik egymást. Ez a módszer abból áll, hogy a grafikonon függőleges vonalakat húzunk, melyek közti távolság a Fibonacci számok közti távolságot reprezentálja arányosan (1, 2, 3, 5, 8, 13, stb.). Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy azon a napon amikor egy kezdő pozíciót nyitunk, meghúzzuk az első vonalat (a segédvonalat ismét érdemes két extrém érték közé meghúzni), a többi vonal pedig azokon a napokon kerül bejelölésre melyek a Fibonacci sorozat számainak megfelelnek (a kezdő pozíció napja felel meg az 1. számnak a sorozatból). A vonalakat úgy kell értelmezni, hogy környékükön valószínűleg nagy ármozgásokra lehet számítani.

Példa Fibonacci legyezőre

2010-05-24T10:07:00.003+02:00

A képen az Alcoa Inc. 2 hónapos grafikonját láthatjuk, a fehér vonalak a Fibonacci legyezőt mutatják. A segédvonal április 26 és 28 között lett meghúzva, 13,35 és 14,20 dollár közt, ennek meghosszabbítása a szaggatott fehér vonal. A 3 folyamatos fehér vonal pedig a Fibonacci arányokat megtestesítő legyezővonalak. A grafikonon jól látható, hogy április 29-én kezdte a legyező éreztetni a hatását, ekkor még ellenállásként jelent meg a felső vonal, majd május 3-ikán az árfolyam áttörte ezt, és bekerült a legyezőbe. Innentől kezdve jól látható, hogy a legyezőben hogyan pattog az árfolyam a 3 vonal között, egészen május 10-ig (május 3-ikán a középső vonal támasz, nap végén a felső ellenállás, 4-ikén az alsó vonal támasz, a középső ellenállás, 5-ikén, 6-ikán a középső támaszként jelenik meg, majd mikor áttöri, az alsó vonal ismét támaszként jelenik meg). Május 10-ikén az árfolyam a felső vonal fölött nyitott, ez rögtön erős támaszként jelent meg, jól látható, hogy az árfolyam nem tudott azóta sem betörni alá.

Fibonacci legyező

2010-05-24T10:01:00.010+02:00

A Fibonacci sorozatról és a Fibonacci tőzsdei alkalmazásáról, mint indikátor már írtam, de a Fibonacci kapcsán van még pár érdekes elemzési lehetőség. Ilyen például a Fibonacci legyező.

A Fibonacci legyező az ismert sorozat egy újabb közkedvelt tőzsdei alkalmazása. A Fibonacci vonalakhoz képest nagy előnye, hogy az árak változásait az idő múlásával együtt vizsgálja, lényege, hogy az idő múlásával az árak változásai egyre nagyobb méreteket öltenek. Ez a módszer az árváltozás nagyságát legyezőszerű vonalakkal próbálja meghatározni, melyek a sorozatból is ismert, 0,382; 0,5 és 0,618 arányokat reprezentálják. A gyakorlatban ismét egy segédvonalat kell húzni valamely lokális minimum és maximum közé, majd az így megkapott vonalak jövőbeni ellenállásokat és támaszokat jelentenek. A kereskedők vagy arra számíthatnak, hogy az árfolyam a legyezőn belül marad, vagy arra, hogy kitör belőle. A Fibonacci legyezők erős ellenállásokat/támaszokat jelentenek, még azon részvények számára is, melyek árfolyama nem a legyező környékén alakul éppen.

Példa Fibonacci elemzésre

2010-05-12T16:44:00.005+02:00

A képre kattintva ki lehet nagyítani.

Az ábrán a McDonald’s (MCD) részvényeinek alakulását láthatjuk 1 évre visszamenőleg (2009. május – 2010. május). Az elemzéshez segítséget nyújtó fibonacci vonalakat láthatjuk szaggatott vonallal jelölve. A segédvonal a 2009 szeptemberének közepén látható lokális minimum (54 dollár) és a novemberi lokális maximum (65 dollár) között lett meghúzva. Az így kapott fibonacci vonalak lehetséges ellenállásokat és támaszokat jelölnek. Időrendben haladva, a 61,8-as szint egy erős ellenállás volt június környékén, az árfolyam vissza is pattant róla, 61 dollárról egészen az 56-58 dolláros sávba. Ezután, novemberben, amikor a részvény árfolyama sikeresen áttörte a 61,8-as szintet, meg sem állt egészen a 100-as szintig, melyről visszapattanva, ismét a 61,8-as szint környékére jutott, de az ekkor már egy erős támaszként nem engedte a részvényt tovább esni. Márciusban, mikor a részvény a 100-as ellenállást is áttörte, ismét a következő fibonacci szintig emelkedett nagyobb visszaesések nélkül, ez az új ellenállás a 161,8-as szint volt. Ezt a szintet az árfolyamnak a mai napig sem sikerült áttörnie. Az ábrán jól látható, hogy a korábbi adatok alapján készített fibonacci vonalak szépen meghatározták a következő szintet (161,8-as), ahol a részvény legkorábban meg fog torpanni.

Fibonacci matematikai és tőzsdei jellemzője

2010-05-12T16:39:00.005+02:00

A Fibonacci számok egy számsorozat, melyben az első és a második tagot 1-nek vesszük (0-val is kezdődhet a sorozat), és a további tagok az őket megelőző kettő szám összegei lesznek. (1 1 2 3 5 8 13 stb.) A sorozat érdekessége, hogy a benne szereplő számok feltűnően sokszor megjelennek a természetben, például a nyulak szaporodásánál, vagy a fenyődoboz és az ananász pikkelyeinél. Külön érdekesség, hogy a sorozat egymást követő tagjait elosztva (nagyobbat a kisebbel), a hányados, ha a sorozat a végtelenbe tart, az aranymetszés arányához konvergál.
A Fibonacci sorozatot a tőzsdén is előszeretettel alkalmazzák, meglepően jól használható. A legelterjedtebb alkalmazása a Fibonacci vonalak (ezen kívül használják még a Fibonacci íveket, legyezőket és időzónákat). Ehhez egy segédegyenest kell húzni, általában két extrém szélsőérték közé (lokális minimum és maximum), majd a megkapott Fibonacci szintek, ellenállásokként vagy támaszokként viselkedhetnek. Azt nem lehet tudni, hogy ezek a számok valamilyen szabályszerűséget írnak-e le, vagy csak az elemzők hatására önmagát teljesíti be az elmélet, mindenesetre nem szabad őket figyelmen kívül hagyni.

Fibonacci indikátor és elemzés

2010-05-12T16:31:00.008+02:00

Lassan tervezem, hogy kicsit összeszedem az eddigi anyagokat, indikátorokat, elemzéseket és letisztázom őket. De még nem jött össze elég tudás, így inkább még érdekesnek tűnő anyagokat próbálok beszerezni. Amit most találtam az nagyon misztikus és ezért tetszett meg. Ez a Fibonacci indikátor. Ez egy sok szempontból misztikus dolog mind matematikailag, mind a tőzsdén, így kicsit jobban utána néztem és ezekről írok a következőkben.

Daytrade és a hírek megszerzése

2010-04-26T08:52:00.006+02:00

Megint eltűntem egy időre, de egy újabb érdekes téma fogott meg. Kavarodtak bennem a témák és a jó tanácsok. Például a hírekkel sose kereskedj, mert úgyse tudod te hogyan hat és nem lehetsz az első. De azt is mindig mondják, hogy a hírek mozgatják a piacot, így azt kell figyelni. Hallani, hogy alakzatokat kell figyelni az árfolyamban vagy, hogy a híreket kell előre jelezni. Hát nem kevés ellentmondásos jó tanács. A daytrade kapcsán ez az ellentmondásosság, pedig fokozottan volt érezhető.

Sokat utána olvastam, beszélgettem traderekkel és a következő benyomásom alakult ki. A híreket és eseményeket mindenki figyeli, még ha nem is használja fel kereskedésre, de hogy azért tudja mi történt a világban. Viszont az alakzatok a részvény árfolyam speciális mozgását mindenki szeretné kiszúrni. Az olyan egyszerű jelenségektől kezdve, mint a nagyon erős zuhanás vagy emelkedés, de egészen az összetett alakzatokig. Erre, pedig létezik számos szoftver, amibe belehet állítani mit nézzen és ez monitoringozza a több ezer részvényt, hogy szóljon, ha olyan történt, amire várunk.

Ez utóbbi elég kis hasznos kis kütyünek tűnt, de a pontos pénzbeli hatékonyságát még vizsgálnom kell :). Ha bárki tud ezekről valamit ossza meg, mert kíváncsi lennék

Technikai elemzés és a daytrade

2010-04-10T14:25:00.003+02:00

Rövid távú kereskedésben azaz a daytrade tőzsdei kereskedésben alapvetően az úgy nevezett technikai elemzést használják. Eddig írtam már jó pár bejegyzést indikátorokról, ami szintén hasznos, de a technikai elemzés szintén alapvető.

Arról is volt szó, hogy a kereskedő igazából abból él, hogy nagy nehezen mozgó befeketetőknek ad likviditást. De ahhoz, hogy nyerjen is a daytrader, ahhoz az kell, hogy felismerje, ha egy nagy befektető intézmény elkezdett felvásárolni egy részvényt.

Ehhez kell felismerni bizonyos alakzatokat az árfolyam alakulásában. Ebben segítség a technikai elemzés.

Két alap fogalom alkotja: Ellenállás és a támasz. Az ellenállás egy olyan árfolyam szint, amiről rendszeresen vissza pattan az árfolyam, mert ott mindig sokan akarnak eladni. A támasz ugyanez fordítva. Azon az árfolyamon nagyon sokan akarnak vásárolni, így az alá nehezebben megy az árfolyam.

Daytrade gyakorlás

2010-04-03T12:18:00.007+02:00

Már írtam róla, hogy a gyakorlás sajnos, vagy szerencsére, de fontos része a napon belüli kereskedésnek, azaz daytrade tanulásnak.
Sok oldalt keresgéltem már, de talán a legegyszerűbb, ha belinkelek egy szimulátor gyűjtő helyet.
Keresgéljetek rajta ízlés szerint szimulátorokat.
Én azt javaslom, hogy azokat keressétek, amik kifejezetten a daytrade-re van kitalálva, mert a többi nagyon más tud lenni és számos fontos tulajdonságot nem találtok meg abban. Ezekről majd még írok részletesebben is.

Szóval itt érdemes körbe nézni:
Tőzsde szimulátor blog
http://tozsdeszimulator.blog.hu

MACD továbbra is mozgóátlagok

2010-03-04T11:34:00.008+01:00

Legutóbb sokat írtam a mozgóátlagokról és hatásosságuk nagyon megfogott. Nem véletlen, mert minél tovább nézem egyre inkább úgy érzem, hogy az egyik legalapvetőbb és legerősebb eszközről van szó. Említettem már, hogy számos indikátor épül szintén a mozgóátlagra.

Ebből az egyik legismertebb az MACD.

Ebben az esetben két mozgóátlag egymáshoz képesti viszonyát vizsgáljuk. Mindezt egy skálán nézzük, ahol, ha a két vonal 0 felett van, akkor pozitív trendben vagyunk, ha nulla alatt akkor csökkenő trendben vagyunk. De ezen felül van még gyorsuló pozitív trend, ez amikor még felfelé tart mind a két mozgóátlag 0 felett és, amikor metszik egymást és így elindulnak lefelé az a lassuló pozitív trend. Ugyanez a negatív trenddel. Amikor mindkét vonal lefele tart 0 alatt az gyorsuló negatív trend, azaz erős csökkenésben van a részvény.

A képen látható (TRLG egy éves grafikonja), hogy egy éve vételi jelzést adott az MACD, mert 0 fölé emelkedett és elindult egy gyorsuló emelkedésben az MACD alapján. Majd ad egy eladási jelzést, amikor 0 felett metszik egymást a vonalak és így lassuló trendet jelez. Majd ad újra egy vételi és eladási jelzést és végül nem olyan rég adott egy vételi jelzést. Összességében két jelzés nagyon sikeresnek mondható, míg egy körülbelül 0 körüli nyereséget hozott.

Mindent a mozgóátlagokról (50 napos)

2010-02-10T12:10:00.007+01:00

Nem felejtettem el, hogy a gyakorlásnak is utána kell néznem (már van is pár gyűjteményem), de ezt a témát nem lehet itt félbehagyni. Technikai elemzés és a mozgóátlag. Használj bármilyen részvény napi grafikonjára egy 50 napos mozgóátlagot és csodát fogsz látni. Ahogy már írtuk, hogy kell használni, akkor látni fogod, hogy tényleg csodás.

De miról is van szó például vegyük a mostani OTP részvény árfolyamát (a képen látható). Elmúlt három hónap árfolyama és a vonal az 50 napos átlag. Jól látható, ahogy az árfolyam átütötte az 50 napos mozgóátlagot egyből mély zuhanásba kezdet és másnap ez erősen folytatódott. Ez egy szép példa arra, mennyire nézi ezt mindenki és milyen nagy hatása van, de azért óvatosan kell vele bánni ez sem mindenható, hiszen oldalazó időszakban félrevezető is lehet.

Daytrade technikai elemzés

2010-02-02T18:19:00.005+01:00

Előző bejegyzésemben a gyakorlásról és a demo számláról írtam és fontos is lenne találni egy jó tőzsde szimulátort, főleg olyat, ami a daytrade-t segítené. De egyelőre még nem találtam igazit, így vissza térek a technikai elemzésre.

Első és legmegnyerőbb fogalomnak a mozgóátlagot találtam. Erről sokat lehet olvasni én is sokat olvastam róla. Ezen szó kapcsán is rá tudtok keresni és a moving average szó alapján is.

A lényege, hogy az elmúlt néhány periódus (pl nap vagy perc...) átlagát veszi és azt nézi adott időpontban. Például elég tipikus napi charton az 50 napos mozgóátlagot nézni és, akkor a mai értéke az elmúlt 50 nap árfolyamának az átlaga.

Ez azért jó, mert az átlagolás hatására a véletlen tényezőket jobban kiszűri. És így egy vonalat kapunk már az összevisszaság helyett.

Használni meg úgy kell, hogy ha az árfolyam a mozgóátlag felett van, akkor növekvő trend van, ha alatta van, akkor csökkenő trend van. Ilyen egyszerű.

Ahogy olvasgattam, erről még sok szó lesz, mert elég alapvető elemzési eszköz.

Daytrade gyakorlás

2010-01-30T21:58:00.006+01:00

Sokat nézelődtem milyen technikákkal lehet kereskedni és, hogy a hírek hatása milyen. Ez utóbbi egy külön bejegyzést minimum megér, de elsőször is a két heti keresgélés eredménye:

Van pár hasznos tipp, pár fontos trükk, de egyetlen egy dolog megkerülhetetlen a gyakorlás.
Mondom én oké, de azért értenem kell, tudnom kell mi a trükk. De a válasz egyszerű ezeket mind meghallgathatom (meg is fogom), de sose fogom igazán megérteni, amíg nem csinálom élesben, amíg nem gyakorlom.
Persze első lépésnek nem kell egyből számlát nyitni. Sőt inkább érdemes demo számlákon próbálkozni. Most hát én is ezt teszem és utána nézek pár demo számlának és szimulátornak főleg daytrade szempontjából

Kereskedési technikák, stratégiák

2010-01-18T23:08:00.008+01:00

Hát olvasgatok, nézelődtem, de ez kicsit nagy falat. Daytrade, azaz napon belüli kereskedés az csak technikai elemzést használ. Fundamentálist sohasem.
Látszólag egyetlen egy esetet kivéve, amikor aznap hoznak nyilvánosságra valamilyen fontos adatot (akár Makró adat, akár a cég kapcsán). Szerintem ez lesz a következő lépés, hogy ezt megvizsgáljam. Mert a technikai elemzés kicsit nagy falat lenne.

Tehát hogyan lehetne pénzt csinálni azokból az esetekből, amikor ki jön egy fontos hír?
Most ennek nézek picit utána.

Hogyan kell daytradelni

2010-01-17T10:44:00.005+01:00

Najó, az előző téma alapján értem, miért lehet egyáltalán ezzel pénzt keresni. De mi az alapvető módszere. Sokat lehet hallani erről, arról, de mégis van ennek egyértelmű módja?
Legtöbbször, alakzatokról és technikai elemzésről lehet hallani, de ez pontosan miért is működne? Most ennek szeretnék utána olvasni.

Likviditás a kulcsszó

2010-01-15T16:26:00.005+01:00

Sokat olvasgattam és keresgéltem a választ arra a kérdésre, hogy miből lenne finanszírozva a daytrade-esek nyeresége. Ki fizeti az ő nagy pénzüket (ha van nekik). A kulcsszó egyértelműen a likviditás. Pontosan még nem értem, hogyan működik a rendszer, de minden komolyabb anyagban ez volt a kulcs fogalom.
Miért is? Az egyszerű. A tőzsdéknek nagyon fontos, hogy nagy forgalom legyen, hiszen ki kereskedne olyan tőzsdén, ahol senki se vesz, senki se ad el.
De a kereskedőknek maguknak is fontos, hiszen minél kisebb egy részvény forgalma, annál veszélyesebb, kockázatosabb.
Tehát alapvetően mindenki szereti a nagyobb forgalmat, ami a likviditást jelenti és a daytrade-s ezt segíti elő. A kérdés még az, hogy hogyan, de félek erre nem találok nagyon gyorsan választ.

Daytrade tanulás első kérdése

2010-01-13T12:34:00.002+01:00

Itt is van az első lépésem, egyben kérdésem. Legelőször én arra az alapvető kérdésre szeretnék választ kapni, hogy lenne ingyen ebéd? Ha működik, és tényleg van valami nyerő szisztéma, akkor most bárkiből percek alatt milliomos lehetne? Vagy kifinanszírozza, azt, hogy mi ebből meggazdagodjunk (ha meglehet)?